基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期末基金份额总报告期末基金份额总报告期末基金份额总报告期末基金份额总报告期末基金份额
总2,619,7592,619,759,775.27,775.27,775.27份
本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
1、大类资产配置策略、大类资产配置策略、大类资产配置策略、大类资产配置策略、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币研究，综合考虑宏观经济、国家财政策货币产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比类别的预期收益进行动态跟踪，决定大资产配置比例。
本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当本基金通过深入分析和挖掘可能对行业个股的当前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化前或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化建设、国企改革科建设、国企改革科建设、国企改革科建设、国企改革科教兴国等，在积极把握宏观经济教兴国等，在积极把握宏观经济教兴国等，在积极把握宏观经济教兴国等，在积极把握宏观经济教兴国等，在积极把握宏观经济教兴国等，在积极把握宏观经济教兴国等，在积极把握宏观经济教兴国等，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作和市场发展趋势的基础上，以这类国家产业政策作为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合为中长期投资的主线，自上而下和相结合采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股采取多层次的定量和性方法，完成行业配置个股
3、固定收益类投资工具策略、固定收益类投资工具策略、固定收益类投资工具策略、固定收益类投资工具策略、固定收益类投资工具策略、固定收益类投资工具策略、固定收益类投资工具策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证本基金将投资于债券、货币市场工具和产支持证等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高等固定收益率投资工具，以有效利用基金产提高基金资产的投收益。基金资产的投收益。基金资产的投收益。基金资产的投收益。基金资产的投收益。
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量资。基金权证投将以价值分析为础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波化模型分析其合理定价的基础上，把握市场短期波动，进行积极操作在风险可控的前提下动，进行积极操作在风险可控的前提下动，进行积极操作在风险可控的前提下动，进行积极操作在风险可控的前提下动，进行积极操作在风险可控的前提下动，进行积极操作在风险可控的前提下动，进行积极操作在风险可控的前提下动，进行积极操作在风险可控的前提下动，进行积极操作在风险可控的前提下力争实现稳力争实现稳力争实现稳健的超额收益。健的超额收益。健的超额收益。
5、股指期货投资策略、股指期货投资策略、股指期货投资策略、股指期货投资策略、股指期货投资策略
本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与本基金将依据法律规并根风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和股指期货投资。本基金将通过对证券市场和运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险约，并充分考虑股指期货的收益性、流动及风险特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的特征，运用股指期货对冲系统性风险及殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。流动性风险，以达到降低投资组合整体的目。
6、资产支持证券投策略、资产支持证券投策略、资产支持证券投策略、资产支持证券投策略、资产支持证券投策略、资产支持证券投策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构本基金将通过对宏观经济、提前偿还率资产池结构以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预以及资产池所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化条款，预测提前偿还率变化条款，预测提前偿还率变化条款，预测提前偿还率变化条款，预测提前偿还率变化条款，预测提前偿还率变化对标的证券久期与收益对标的证券久期与收益对标的证券久期与收益对标的证券久期与收益对标的证券久期与收益对标的证券久期与收益率的影响。同时率的影响。同时率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标基金管理人将密切关注流动性对标基金管理人将密切关注流动性对标基金管理人将密切关注流动性对标基金管理人将密切关注流动性对标基金管理人将密切关注流动性对标基金管理人将密切关注流动性对标基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲的证券收益率影响，综合运用久期管理、曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获理，选择风险调整后收益高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。得长期稳定收益。得长期稳定收益。得长期稳定收益。
7、其他金融工具投资策略、其他金融工具投资策略、其他金融工具投资策略、其他金融工具投资策略、其他金融工具投资策略、其他金融工具投资策略
如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他如法律规或监管机构以后允许基金投资于其他融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的融产品，基金管理人可根据法律规及监机构的定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应定及本基金的投资目标，制与相适应策略、比例限制信息披露方式等。策略、比例限制信息披露方式等。策略、比例限制信息披露方式等。策略、比例限制信息披露方式等。策略、比例限制信息披露方式等。策略、比例限制信息披露方式等。策略、比例限制信息披露方式等。
沪深300300指数收益率指数收益率指数收益率×70%+×70%+×70%+上证国债指数收益率证国债指数收益率证国债指数收益率证国债指数收益率证国债指数收益率×30%。
本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预本基金是一只主动投资的混合型，其长期平均预期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券期风险和预收益率低于股票型基金，高债券金、货币市场基。金、货币市场基。金、货币市场基。金、货币市场基。
华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司
中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司
单位：人民币元单位：人民币元单位：人民币元主要财务指标主要财务指标主要财务指标报告期（20152015年7月1日－20152015年9月30日）
-519,746,369.76519,746,369.76519,746,369.76519,746,369.76
-484,009,981.45484,009,981.45484,009,981.45484,009,981.45
3.加权平均基金份额本期利润加权平均基金份额本期利润加权平均基金份额本期利润加权平均基金份额本期利润加权平均基金份额本期利润加权平均基金份额本期利润
2,001,970,376.022,001,970,376.022,001,970,376.022,001,970,376.02
注：1.本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于所列数字。要低于所列数字。要低于所列数字。要低于所列数字。
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率①净值增长率净值增长率标准差②标准差②业绩比较基业绩比较基准收益率③业绩比较基准业绩比较基准业绩比较基准收益率标准差收益率标准差收益率标准差④①－③②－④
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效于、本基金合同生效于、本基金合同生效于、本基金合同生效于、本基金合同生效于、本基金合同生效于20152015年5月8日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。日，截止报告本基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例、按照基金合同的规定，管理人应当自生效之日起六个月内使投资组比例符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。截至本报告期末，尚处于建仓符合基金同的有关约定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的经理期限任本基金的经理期限任本基金的经理期限任本基金的经理期限任本基金的经理期限证券从业年限证券从业年限证券从业年限说明任职日期任职日期离任日期离任日期
投资副总投资副总投资副总投资副总监、本基监、本基监、本基监、本基金基经金基经金基经金基经理，华宝理，华宝理，华宝理，华宝兴业动力兴业动力兴业动力兴业动力组合混合、华宝合、华宝合、华宝合、华宝兴业制造兴业制造兴业制造兴业制造股票基金股票基金股票基金股票基金经理
硕士。2001年7月至2003年7月，在天同月，在天同月，在天同证券任研究员，证券任研究员，证券任研究员，证券任研究员，证券任研究员，证券任研究员，证券任研究员，2003年7月至20032003年11月，在中原证券任行业研究部副经理，业研究部副经理，业研究部副经理，业研究部副经理，业研究部副经理，业研究部副经理，业研究部副经理，业研究部副经理，2003年11月至2006年3月，在上海融昌月，在上海融昌月，在上海融昌资产管理公司先后任研究员、总监。2006年5月加入华宝月加入华宝月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经助职务，20082008年3月至今月至今任华宝兴业动力组合混合型证券投资基金的基金经理，的基金经理，的基金经理，20102010年6月至2年1月兼任华宝兴业康消费品证券投资基金经理，2012年4月起任投资副总监，任投资副总监，任投资副总监，任投资副总监，任投资副总监，任投资副总监，任投资副总监，2014年12月起兼任华宝兴月起兼任华宝兴月起兼任华宝兴月起兼任华宝兴业高端制造股票型证券投资基金经券投资基金经券投资基金经券投资基金经券投资基金经券投资基金经券投资基金经券投资基金经理，20152015年5月起兼月起兼任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。基金经理。
本基金本基金本基金本基金金经理、金经理、金经理、金经理、华宝灵活华宝灵活华宝灵活华宝灵活配置混合、华宝合、华宝合、华宝合、华宝兴业先进兴业先进兴业先进兴业先进成长混合成长混合成长混合成长混合基金经理基金经理
硕士，拥有硕士，拥有CFA资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝月加入华宝月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助的职务。20132013年8月起任月起任华宝兴业康灵活配置证券投资基金经理。2015年5月起任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理，基金经理，2015年5月起任华宝兴业先进成长混合型证券投资基金的经理。基金的经理。基金的经理。基金的经理。
注：1、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。、任职日期以及离均基金公告为准。
2、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。、证券从业含义遵行协会《人员资格管理办法》的相关规定。
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
自2015年六月下旬开始，A股市场上演了一轮快速上涨后暴跌的行情，整个三季度，A股出现了一轮历史罕见的快速巨幅下跌。三季度中，沪深300下跌28.39%，上证指数下跌28.63%，中小板指数下跌26.57%，创业板指数下跌27.14%，自六月中旬市场调整以来，创业板指数下跌幅度最大，中小市值和创业板股票跌幅靠前。此轮市场下跌的背后主要原因仍是此前股票涨幅和融资盘积累过大导致，市场走势转变之后，市场情绪由此前的极度亢奋迅速转变成极度恐慌。
本基金五月中旬完成募集，随后开始建仓，由于我们对五月之后市场的疯涨一直报有较大的担忧，所以我们一直采取了缓慢建仓，总体仓位不高的策略；自六月下旬以后，尽管仓位不高，但基金净值仍随大势出现了较大下跌。整个三季度，本基金仓位总体一直维持在较低水平，操作上一直保持较为灵活。经过此前大幅下跌，目前市场的风险已经得到大幅的释放，市场已经进入了可以操作的阶段。
作为一个几乎在高点开始进场的基金，随着市场的大幅下跌，我们的净值无可避免的受到了损失，但是同期比较而言，回撤幅度并不算大，而此前的低仓位和谨慎选股仍使得我们在未来市场变化中具有较好的回旋余地。
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-16.23%，同期业绩比较基准收益率为-19.91%，基金表现领先于比较基准3.68%。
展望2015年四季度，我们仍然对以创业板代表的新兴产业板块保持乐观态度。尽管中国经济整体增速在缓慢放缓，但经济结构调整的方向日益明显，互联网经济、环保、消费升级、医疗养老等产业方向正在蓬勃发展，这些行业的长期前景依然乐观。就市场而言，A股二季度市场的非理性繁荣在三季度以暴风骤雨般的下跌而结束，市场正在缓慢进入理性阶段，长期的投资机会逐渐增加。经过这两年的经济调整，传统经济在寻求转型，新兴经济在蓬勃发展，我们坚定看好国家导向为主的相关行业的投资机会。
就长期而言，我们对中国经济转型所带来的投资前景充满信心，但就未来一段时期国内的经济环境而言，形势依然复杂：固定资产投资增速放缓、房地产泡沫以及人民币汇率等问题依然是宏观决策的核心问题；但宽松的货币政策环境和中央政府经济改革的决心又使得投资者感到某种欣慰。预计在种种利多和利空的纠结之中，市场仍可能大幅波动，在下阶段完成建仓期之后，我们将继续保持此前小心谨慎的投资风格，仓位较为灵活；标的选择上将紧密跟踪各行业景气度变化，精选优秀的公司并长期持有，分享这些公司中长期业绩快速增长带来的丰厚回报。感谢基金持有人一直以来对我们的支持，我们将继续勤勉尽责，努力为持有人创造好的回报。
本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人低于百或资产净值于五千万元的情形。于五千万元的情形。于五千万元的情形。于五千万元的情形。
5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）金额（元）占基金总资产的比例（占基金总资产的比例（占基金总资产的比例（占基金总资产的比例（占基金总资产的比例（%）
754,982,444.51754,982,444.51754,982,444.51
754,982,444.51754,982,444.51754,982,444.51
595,945,613.91595,945,613.91595,945,613.91
其中：买断式回购的入返售其中：买断式回购的入返售其中：买断式回购的入返售其中：买断式回购的入返售其中：买断式回购的入返售其中：买断式回购的入返售金融资产金融资产
银行存款和结算备付金合计银行存款和结算备付金合计银行存款和结算备付金合计银行存款和结算备付金合计银行存款和结算备付金合计银行存款和结算备付金合计
665,233,652.68665,233,652.68665,233,652.68
4,077,722.214,077,722.214,077,722.21
2,020,239,433.312,020,239,433.312,020,239,433.312,020,239,433.31
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别行业类别公允价值（元）公允价值（元）公允价值（元）占基金资产净值比例占基金资产净值比例占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
376,375,889.82376,375,889.82376,375,889.82
电力、热燃气及水生产和供应电力、热燃气及水生产和供应电力、热燃气及水生产和供应电力、热燃气及水生产和供应电力、热燃气及水生产和供应电力、热燃气及水生产和供应电力、热燃气及水生产和供应电力、热燃气及水生产和供应电力、热燃气及水生产和供应
2,186,130.182,186,130.182,186,130.18
15,092,261.2215,092,261.2215,092,261.22
77,641,243.2077,641,243.2077,641,243.20
交通运输、仓储和邮政业交通运输、仓储和邮政业交通运输、仓储和邮政业交通运输、仓储和邮政业交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和技术服务业信息传输、软件和技术服务业信息传输、软件和技术服务业信息传输、软件和技术服务业信息传输、软件和技术服务业信息传输、软件和技术服务业信息传输、软件和技术服务业信息传输、软件和技术服务业信息传输、软件和技术服务业
144,446,034144,446,034144,446,034.84
112,443,210.00112,443,210.00112,443,210.00
科学研究和技术服务业科学研究和技术服务业科学研究和技术服务业科学研究和技术服务业科学研究和技术服务业
3,618,000.003,618,000.003,618,000.00
水利、环境和公共设施管理业水利、环境和公共设施管理业水利、环境和公共设施管理业水利、环境和公共设施管理业水利、环境和公共设施管理业水利、环境和公共设施管理业
18,839,675.2518,839,675.2518,839,675.25
居民服务、修理和其他业居民服务、修理和其他业居民服务、修理和其他业居民服务、修理和其他业居民服务、修理和其他业居民服务、修理和其他业
文化、体育和娱乐业文化、体育和娱乐业文化、体育和娱乐业文化、体育和娱乐业
4,340,000.004,340,000.004,340,000.00
754,982,444.51754,982,444.51754,982,444.51
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票代码股票名称股票名称数量（股）数量（股）公允价值（元）公允价值（元）公允价值（元）占基金资产净值占基金资产净值占基金资产净值比例（％）比例（％）
69,220,800.0069,220,800.0069,220,800.00
60,675,243.2060,675,243.2060,675,243.20
55,985,070.1855,985,070.1855,985,070.18
55,890,000.0055,890,000.0055,890,000.00
47,916,000.0047,916,000.0047,916,000.00
43,759,932.5043,759,932.5043,759,932.50
43,232,000.0043,232,000.0043,232,000.00
43,222,410.0043,222,410.0043,222,410.00
33,552,000.0033,552,000.0033,552,000.00
32,003,024.6432,003,024.6432,003,024.64
本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。本基金报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支证券。本基金报告期末未持有资产支证券。本基金报告期末未持有资产支证券。本基金报告期末未持有资产支证券。本基金报告期末未持有资产支证券。本基金报告期末未持有资产支证券。本基金报告期末未持有资产支证券。本基金报告期末未持有资产支证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵属。本基金报告期末未持有贵属。本基金报告期末未持有贵属。本基金报告期末未持有贵属。本基金报告期末未持有贵属。本基金报告期末未持有贵属。本基金报告期末未持有贵属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。本基金报告期末未持有权证。本基金报告期末未持有权证。本基金报告期末未持有权证。本基金报告期末未持有权证。本基金报告期末未持有权证。
本基金未投资股指期货。本基金未投资股指期货。本基金未投资股指期货。本基金未投资股指期货。本基金未投资股指期货。
本基金未投资股指期货。本基金未投资股指期货。本基金未投资股指期货。本基金未投资股指期货。本基金未投资股指期货。
本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。
本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。
本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。本基金未投资国债期货。
基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，基金管理人没有发现本投资的前十名证券行主体在报告期内被监部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。说明。
基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。
1,484,865.911,484,865.911,484,865.91
2,266,693.112,266,693.112,266,693.11
4,077,722.214,077,722.214,077,722.21
本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票代码股票名称股票名称流通受限部分的流通受限部分的流通受限部分的公允价值公允价值(元)占基金资占基金资产净值比例（净值比例（净值比例（%）流通受限情况说明流通受限情况说明流通受限情况说明流通受限情况说明
32,003,024.6432,003,024.6432,003,024.64
报告期初基金份额总报告期初基金份额总报告期初基金份额总报告期初基金份额总报告期初基金份额
报告期间基金总申购份额报告期间基金总申购份额报告期间基金总申购份额报告期间基金总申购份额报告期间基金总申购份额报告期间基金总申购份额
46,801,762.5746,801,762.5746,801,762.57
减:报告期间基金总赎回份额报告期间基金总赎回份额报告期间基金总赎回份额报告期间基金总赎回份额报告期间基金总赎回份额报告期间基金总赎回份额报告期间基金总赎回份额
813,975,590.25813,975,590.25813,975,590.25
报告期间基金拆分变动份额（减少以报告期间基金拆分变动份额（减少以报告期间基金拆分变动份额（减少以报告期间基金拆分变动份额（减少以报告期间基金拆分变动份额（减少以报告期间基金拆分变动份额（减少以报告期间基金拆分变动份额（减少以报告期间基金拆分变动份额（减少以报告期间基金拆分变动份额（减少以-填列）
报告期末基金份额总报告期末基金份额总报告期末基金份额总报告期末基金份额总报告期末基金份额
注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。注：总申购份额含转换入；赎回出。
报告期初管理人持有的本基金份额报告期初管理人持有的本基金份额报告期初管理人持有的本基金份额报告期初管理人持有的本基金份额报告期初管理人持有的本基金份额报告期初管理人持有的本基金份额报告期初管理人持有的本基金份额
报告期间买入报告期间买入报告期间买入/申购总份额申购总份额申购总份额申购总份额
报告期间卖出报告期间卖出报告期间卖出/赎回总份额赎回总份额赎回总份额赎回总份额
报告期末管理人持有的本基金份额报告期末管理人持有的本基金份额报告期末管理人持有的本基金份额报告期末管理人持有的本基金份额报告期末管理人持有的本基金份额报告期末管理人持有的本基金份额报告期末管理人持有的本基金份额
报告期末持有的本基金份额占总报告期末持有的本基金份额占总报告期末持有的本基金份额占总报告期末持有的本基金份额占总报告期末持有的本基金份额占总报告期末持有的本基金份额占总报告期末持有的本基金份额占总报告期末持有的本基金份额占总额比例（额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易方式交易日期交易日期交易份额（）交易份额（）交易份额（）交易金额交易金额（元）适用费率适用费率
注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。注：本表交易日期为确认，金额。
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
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